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2024-05-07
0.4592
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
25,907,319.83
628,044.61
150,553.63
309,944.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,432,775,895.44
33,720,454.22
30,943,383.44
30,579,267.69
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.02
0.00
1.01
基金累计净值增长率(%)
0.00
33.25
0.00
31.94
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