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万家日日薪B(519512)
2024-04-23
0.5255
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
23,464,085.25
75,046,902.61
21,977,717.60
29,837,499.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,262,594,489.84
3,616,615,579.85
3,977,454,504.65
3,682,924,431.93
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.26
0.00
1.13
基金累计净值增长率(%)
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30.52
0.00
29.08
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