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万家日日薪B(519512)
2024-12-03
0.4620
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
16,704,764.76
19,130,139.60
23,464,085.25
75,046,902.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,436,469,063.28
3,586,859,804.06
4,262,594,489.84
3,616,615,579.85
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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2.26
基金累计净值增长率(%)
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30.52
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