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2024-04-19
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基金本期净收益(元)
1,192,882.00
1,146,949.14
1,308,037.88
1,340,043.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
235,741,698.95
251,101,359.19
264,266,741.17
271,292,791.54
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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