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华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)
2024-11-20
1.0656
0.3390%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
748,210.45
423,855.45
303,218.57
-1,272,174.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
81,256,612.33
85,344,749.37
102,861,945.55
113,211,040.07
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.05
1.04
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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