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浦银安盛日日盈货币B(519567)
2025-04-18
0.4124
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
29,438,909.42
10,214,808.59
8,195,900.89
3,669,990.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,318,142,881.56
1,616,215,895.54
1,866,792,590.83
1,349,643,538.72
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
1.88
0.00
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基金累计净值增长率(%)
34.59
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