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交银货币A(519588)
2024-04-17
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基金本期净收益(元)
5,869,559.14
1,413,340.10
1,488,571.53
1,424,645.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
313,651,051.81
304,202,776.66
313,924,096.58
294,157,376.14
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
1.93
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基金累计净值增长率(%)
60.29
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