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海富通中国海外混合(QDII)(519601)
2025-01-24
1.4350
2.8895%
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基金本期净收益(元)
3,241,763.62
-317,014.31
-725,678.29
-4,899,450.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
44,474,880.50
47,779,579.04
42,740,171.25
40,614,353.05
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.43
1.27
1.17
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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