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国泰金鑫股票A(519606)
2024-04-25
1.3909
-0.3582%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-58,514,267.53
-34,775,830.68
-36,388,425.71
-1,118,519.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
191,143,105.23
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.74
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
360,182,187.36
428,371,288.02
415,624,003.27
421,851,309.19
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.66
1.61
1.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.17
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
60.35
0.00
0.00
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