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银河君荣混合I(519621)

2020-04-08     1.1863-0.3025%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,116,783.117,633,635.711,663,600.89-2,215,102.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)109,316,618.65132,339,557.04113,638,326.86103,699,220.10
期末单位基金资产净值(元)1.251.151.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00