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银河君辉定开债券(519632)

2019-11-08     1.01200.0989%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,367,445.1413,218,227.497,218,353.617,042,402.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,806,136.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)251,881,859.63673,522,651.41669,125,340.71662,325,629.32
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.750.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.480.000.00