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银河鸿利混合A(519640)
2022-12-27
1.0480
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
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2016-06-30
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至
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2016-03-31
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2015-09-30
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
基金本期净收益(元)
-30,699.72
-13,004.36
-11,100.49
135.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
190,140.87
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,250,885.33
3,417,568.10
3,521,425.78
3,636,858.74
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.06
1.06
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.47
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
24.56
0.00
0.00
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