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银河智造混合A(519642)
2025-05-23
2.2330
-0.8437%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
至
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-2,131,560.17
-1,418,619.54
-3,898,856.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
52,061,012.28
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.23
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
98,803,513.53
102,631,345.58
89,607,155.01
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.33
2.34
2.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
10.31
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
133.20
0.00
0.00
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