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银河泰利债券I(519648)

2024-03-18     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,686.151,686.152,092.82117,019.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.0010,017,185.210.00
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.070.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00