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银河泰利债券I(519648)

2020-04-01     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)73,128.291,304,672.11841,763.691,264,449.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-91,438.290.002,899,227.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00260,103,299.2952,987,049.6852,347,055.51
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.030.002.42
基金累计净值增长率(%)0.000.030.002.42