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银河鑫利混合A(519652)
2024-04-23
1.3680
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
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至
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2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-276,122.23
-11,586,739.33
-1,115,177.23
-4,941,493.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
45,418,412.90
0.00
56,371,997.77
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.28
0.00
0.32
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
226,783,973.96
228,005,993.14
248,777,470.87
255,307,279.00
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.38
1.39
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.96
0.00
-0.76
基金累计净值增长率(%)
0.00
52.10
0.00
57.17
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