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银河鑫利混合C(519653)
2025-04-01
1.3630
-0.0733%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
5,828.53
-1,232.66
-3,584.39
-4,250.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
260,601.42
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.25
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,468,774.02
1,490,207.93
1,508,986.27
1,574,000.51
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.40
1.33
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.79
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
50.38
0.00
0.00
0.00
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