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银河灵活配置混合C(519657)
2024-11-20
2.7541
0.5403%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-938,979.64
-800,377.86
-1,355,949.40
-5,645,596.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
17,960,037.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.69
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,382,354.69
24,986,189.31
25,918,380.13
28,562,789.51
期末单位基金资产净值(元)
2.74
2.55
2.52
2.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-19.13
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
169.39
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