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银河灵活配置混合C(519657)
2024-04-24
2.5296
1.1314%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,355,949.40
-2,017,801.67
-1,861,168.94
-1,766,625.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
20,603,244.95
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,918,380.13
28,562,789.51
26,450,185.65
30,078,630.57
期末单位基金资产净值(元)
2.52
2.69
2.86
3.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.71
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
217.40
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