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银河增利债券A(519660)

2019-11-19     1.44600.2079%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,573,417.266,970,564.743,769,364.585,966,153.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0055,237,547.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.67
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)554,649,529.62836,843,081.621,074,958,509.21137,360,231.68
期末单位基金资产净值(元)1.441.551.741.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0067.30