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银河久益回报6个月定开债券A(519662)

2019-11-15     1.32600.0302%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-06-242019-03-31
基金本期净收益(元)15,114,569.7599,899.73-91,649.0821,853,275.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00571,181,333.070.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,565,637,056.472,549,577,224.402,868,561,247.932,154,949,221.95
期末单位基金资产净值(元)1.321.311.461.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.040.000.00