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银河美丽混合A(519664)
2025-04-08
1.4020
0.7908%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
7,005,636.79
-10,884,549.74
448,343.28
-14,869,124.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
185,720,676.18
222,116,584.65
170,718,697.08
182,488,760.47
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.60
1.47
1.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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