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银河美丽混合C(519665)
2024-04-25
1.4520
-0.4115%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-09-30
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2020-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,562,485.47
-11,780,139.45
-2,633,061.80
-1,294,949.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
16,080,487.55
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.42
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,909,280.54
54,057,840.03
60,638,049.98
64,505,204.15
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.42
1.59
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-24.71
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
94.62
0.00
0.00
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