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银河银信添利债券B(519666)
2024-04-24
1.0177
-0.0491%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
231,617.95
-204,968.56
-253,085.57
371,341.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
816,307.75
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
27,196,233.08
27,614,794.86
28,772,481.61
29,761,114.23
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.02
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.33
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
124.27
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