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银河强化债券(519676)
2025-02-05
1.0750
0.5613%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
5,797,958.25
-1,459,190.85
-1,148,257.23
-1,726,409.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
269,779,251.41
275,708,772.97
272,938,550.65
274,458,003.38
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.04
1.03
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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