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银河强化债券(519676)

2024-03-29     1.03500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,150,517.85-4,750,130.32-127,478.732,399,409.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,149,833.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)368,705,333.18372,783,439.62381,736,578.37384,485,598.64
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0071.890.00