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银河定投宝腾讯济安指数(519677)
2024-04-24
2.7510
0.5115%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-654,003.60
-3,798,985.91
4,781,645.38
-9,485,299.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
144,037,377.48
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.29
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
331,179,921.24
312,752,142.36
305,203,114.39
312,174,068.24
期末单位基金资产净值(元)
2.74
2.63
2.72
2.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
6.75
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
180.00
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