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银河定投宝腾讯济安指数(519677)

2025-05-23     2.9420-0.5745%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0023,242,968.014,455,822.82235,532.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00158,615,640.330.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.510.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00305,309,462.23370,545,371.55326,897,509.90
期末单位基金资产净值(元)0.002.912.962.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00191.300.000.00