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银河消费混合A(519678)
2024-11-22
1.5450
-1.2780%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-13,867,054.40
-5,168,884.78
-10,691,713.93
-599,131.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
60,209,568.86
58,335,488.34
71,764,259.77
82,175,568.71
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.37
1.66
1.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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