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银河消费混合A(519678)
2024-04-25
1.5730
-1.1314%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
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2021-03-31
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2016-12-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
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2013-03-31
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2012-09-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-10,691,713.93
-1,257,546.91
-8,722,857.64
8,064,442.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
15,066,243.58
0.00
25,007,678.59
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.35
0.00
0.56
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
71,764,259.77
82,175,568.71
80,868,145.68
96,559,657.53
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.89
1.84
2.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.48
0.00
10.97
基金累计净值增长率(%)
0.00
88.50
0.00
114.50
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