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银河主题混合A(519679)
2025-02-07
4.0300
0.9696%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
24,646,779.04
-28,196,425.80
-39,008,674.79
-25,883,383.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
255,197,238.25
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.88
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
345,332,013.65
379,419,099.52
343,741,684.64
366,198,146.53
期末单位基金资产净值(元)
4.06
4.34
3.88
4.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.28
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
354.11
0.00
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