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银河主题混合A(519679)
2024-04-26
4.1538
1.4979%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
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基金本期净收益(元)
-25,883,383.91
-28,138,480.53
-29,355,761.32
5,066,473.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
381,770,006.86
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
4.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
366,198,146.53
386,222,349.42
424,769,198.28
473,587,863.55
期末单位基金资产净值(元)
4.09
4.28
4.65
5.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.90
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
503.36
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