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交银增利债券A/B(519680)
2024-04-24
1.0339
-0.0193%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
12,233,865.49
22,076,700.36
2,620,353.61
9,087,034.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
5,569,158.47
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,471,807,526.97
1,628,538,909.81
1,950,108,762.64
2,546,050,540.85
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.02
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.53
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
132.46
0.00
0.00
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