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交银增利债券C(519682)
2024-11-20
1.0177
0.1575%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
2,488,463.28
2,440,233.86
775,381.73
84,417.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,235,230.07
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
160,647,346.48
194,869,099.16
103,256,039.75
136,292,523.67
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.04
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.57
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
123.11
0.00
0.00
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