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交银双利债券A/B(519683)
2024-11-20
1.3792
0.0145%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
13,104,066.09
12,980,142.32
9,161,391.17
5,945,870.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,154,037,770.47
1,157,927,542.54
1,143,137,984.44
1,131,778,525.22
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.38
1.36
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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