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交银双利债券C(519685)
2025-02-14
1.3174
-0.0455%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2023-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
54,151.71
255,318.80
271,884.83
261,109.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,450,580.28
17,633,701.68
17,206,126.20
46,219,996.76
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.30
1.30
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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