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交银上证180公司治理ETF联接(519686)
2025-06-18
1.7510
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基金本期净收益(元)
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10,910,594.95
484,746.11
5,599,849.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
331,289,694.74
402,571,939.35
326,036,910.02
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.74
1.81
1.60
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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