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交银上证180公司治理ETF联接(519686)

2020-01-23     1.3150-2.6647%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)10,627,556.014,466,051.159,821,300.834,685,422.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0098,410,744.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)355,761,884.46376,288,482.67410,355,813.73410,054,905.83
期末单位基金资产净值(元)1.361.291.311.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0031.500.00