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交银上证180公司治理ETF联接(519686)
2024-11-22
1.6830
-2.5478%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
484,746.11
5,599,849.02
30,297,626.17
-308,099.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
402,571,939.35
326,036,910.02
253,523,399.79
220,378,183.39
期末单位基金资产净值(元)
1.81
1.60
1.56
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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