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交银精选混合(519688)
2024-04-19
0.7504
-0.7801%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-384,152,097.95
-490,879,315.87
-208,087,698.57
-164,990,504.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,767,685,281.30
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.37
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,496,138,286.13
5,531,746,556.62
6,079,846,257.21
6,442,432,862.22
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.78
0.83
0.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.31
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1,064.26
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