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交银成长混合A(519692)
2024-11-20
4.3488
1.7525%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
-242,677,243.06
-25,934,304.82
-28,508,627.73
-29,110,946.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,652,067,294.35
1,600,716,952.79
1,714,796,892.64
1,811,915,368.26
期末单位基金资产净值(元)
4.15
3.95
4.20
4.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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