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交银蓝筹混合(519694)

2020-01-23     1.0318-3.5791%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)85,321,506.41116,351,130.747,200,667.33128,666,190.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,279,502,336.012,114,551,330.362,013,046,709.822,318,097,760.96
期末单位基金资产净值(元)1.151.020.921.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00