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交银优势行业混合(519697)
2025-02-06
3.7690
0.2927%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
129,810,380.94
-301,151,720.09
-283,349,398.44
-520,259,491.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,718,981,420.24
4,105,826,305.09
4,039,277,126.00
4,194,245,831.77
期末单位基金资产净值(元)
3.99
4.00
3.79
3.83
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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