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交银优势行业灵活配置混合(519697)
2024-04-22
3.8480
0.0780%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-520,259,491.40
-836,954,839.21
-438,943,951.58
-209,031,964.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,507,467,779.94
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
3.16
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,194,245,831.77
4,618,791,226.67
5,121,544,005.87
5,475,043,659.74
期末单位基金资产净值(元)
3.83
4.16
4.48
4.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-23.13
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
405.81
0.00
0.00
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