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交银先锋混合A(519698)
2024-11-20
1.8458
0.6928%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-23,902,787.40
-16,419,172.53
-32,311,321.49
-45,359,916.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
508,196,978.78
423,177,564.42
477,759,407.54
496,429,652.90
期末单位基金资产净值(元)
1.80
1.67
1.74
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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