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交银先锋混合A(519698)
2024-04-26
1.7630
2.3394%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-32,311,321.49
-116,801,978.39
-13,660,275.61
-57,781,786.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
217,087,319.53
0.00
314,829,520.19
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.78
0.00
1.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
477,759,407.54
496,429,652.90
538,039,444.27
604,224,960.50
期末单位基金资产净值(元)
1.74
1.78
1.90
2.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-17.48
0.00
-3.05
基金累计净值增长率(%)
0.00
148.93
0.00
192.46
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