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交银先进制造混合A(519704)
2025-01-27
3.6188
-1.3602%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
148,259,504.16
-131,065,127.98
-223,482,410.24
-313,514,993.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,211,533,289.34
5,091,294,565.83
4,660,598,374.05
4,998,758,062.27
期末单位基金资产净值(元)
3.71
3.57
3.22
3.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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