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交银先进制造混合(519704)

2019-11-21     2.1880-0.5906%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)162,256,874.44359,394,597.29304,535,839.08-445,384,110.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00816,946,852.550.00665,800,998.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.810.000.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,628,762,408.151,855,814,089.312,018,178,090.132,002,253,651.00
期末单位基金资产净值(元)2.051.831.961.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.360.00-20.09
基金累计净值增长率(%)0.00206.280.00150.31