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交银全球资源混合(QDII)(519709)
2019-07-30
1.4440
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2018-09-30
基金本期净收益(元)
-2,181,429.24
-470,544.16
-1,498,032.38
1,261,744.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,423,796.70
46,768,982.94
50,106,057.32
62,156,139.42
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.48
1.36
1.57
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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