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交银策略回报灵活配置混合(519710)

2024-12-17     1.5110-0.6575%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-44,046,158.32-15,756,550.66-11,247,612.94-13,610,828.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0081,869,083.980.00149,590,613.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.66
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)283,917,078.68291,064,672.09335,368,900.35376,362,957.41
期末单位基金资产净值(元)1.581.391.611.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.200.00-14.39
基金累计净值增长率(%)0.0075.760.00109.75