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交银阿尔法核心混合A(519712)

2025-01-27     2.84360.2468%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)140,707,905.92-301,552,728.31-903,862,602.12-593,346,531.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,387,697,065.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.610.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,778,268,013.334,090,390,512.093,964,503,566.124,230,895,888.83
期末单位基金资产净值(元)2.862.842.672.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00306.130.00