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交银消费新驱动股票(519714)
2024-04-25
1.3760
-0.5780%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-110,558,662.36
-79,696,315.15
-51,819,294.11
78,109,584.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,101,636,625.27
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.28
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,740,544,570.78
2,179,807,301.63
2,574,248,799.99
2,942,461,764.27
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.47
1.76
1.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.32
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
172.77
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