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交银理财21天债券B(519717)

2019-11-15     0.76530.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)120,142,385.86320,050,230.65173,274,524.23203,492,126.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,567,088,410.4916,311,229,904.8120,244,083,014.7522,881,515,242.07
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.750.000.00