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交银双轮动债券A/B(519723)
2025-01-27
1.0728
0.0840%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-12,241,749.43
46,506,364.17
28,380,355.43
34,016,098.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
619,575,021.32
1,881,310,495.90
3,367,007,997.15
3,566,929,043.98
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.08
1.09
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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