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交银双轮动债券A(519723)

2019-11-15     1.07500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)11,866,316.7520,704,257.9714,057,187.4481,924,809.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,641,591.860.0023,965,044.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)933,187,966.121,316,571,527.401,459,045,240.981,221,383,265.52
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.690.008.25
基金累计净值增长率(%)0.0036.510.0034.24