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交银双轮动债券C(519725)
2024-11-26
1.0585
0.0378%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
1,122,287.76
473,457.13
545,418.06
448,615.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
61,114,546.21
58,457,625.15
67,479,021.72
51,378,350.65
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.09
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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