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交银定期支付双息平衡混合(519732)

2025-01-27     4.6840-1.0144%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)393,257,763.51-118,578,766.48-149,942,260.13-140,739,436.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,760,850,851.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,916,026,682.733,066,087,445.792,932,843,004.243,114,900,779.35
期末单位基金资产净值(元)4.674.554.204.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00320.000.00