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交银定期支付双息平衡混合(519732)

2024-03-28     4.22401.2707%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-81,300,223.85-182,091,876.9672,553,818.20-17,840,677.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,587,286,668.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.003.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,374,329,963.163,671,784,038.224,241,423,395.274,123,524,053.11
期末单位基金资产净值(元)4.324.504.994.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00399.200.00