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交银强化回报债券A/B(519733)
2024-12-02
1.1284
0.3825%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-1,529,159.15
924,984.11
-260,796.28
733,516.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
8,611,282.28
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
504,489,836.08
506,636,272.14
498,530,825.42
500,517,297.68
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.12
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.41
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
33.29
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