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交银强化回报债券A(519733)
2024-04-24
1.1100
0.1082%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2014-03-31
至
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2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-260,796.28
733,516.47
1,402,686.08
229,058.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
8,611,282.28
0.00
8,115,543.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
498,530,825.42
500,517,297.68
505,404,923.14
505,489,550.96
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.10
1.11
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.41
0.00
2.32
基金累计净值增长率(%)
0.00
33.29
0.00
34.48
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