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交银丰盈收益债券A(519740)
2025-02-06
1.1272
0.0710%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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至
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2015-03-31
2014-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
5,353,968.31
8,767,599.29
7,911,970.33
7,414,542.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,090,164,088.29
1,073,880,392.27
1,075,679,560.85
1,061,166,803.88
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.11
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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