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交银丰润收益债券C(519745)
2024-11-22
1.0465
0.0096%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
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2015-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
5,132,440.50
7,368,604.66
47,421,349.86
15,503,415.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
285,841,258.16
1,104,470,641.94
1,745,004,989.89
7,062,710,240.11
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.03
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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