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交银丰享收益债券C(519748)
2024-11-20
1.1265
0.0266%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2015-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
1,099,958.35
1,104,133.69
405,386.88
141,670.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
83,573,644.26
148,800,113.83
61,212,378.53
47,108,415.63
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.13
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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