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交银安心收益债券(519753)

2020-05-25     1.0580-0.1887%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-126,920.18481,343.281,148,989.11762,604.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00376,517.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)135,119,156.2690,175,163.3948,460,702.9451,661,868.47
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.59