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交银安心收益债券(519753)

2019-12-06     1.04500.0958%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,148,989.11-409,791.081,172,395.76-610,820.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-286,155.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,460,702.9451,661,868.4761,070,219.6470,914,111.42
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.39