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交银新回报灵活配置混合C(519760)
2024-04-19
3.9230
0.0255%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2021-12-31
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-1,483,142.48
1,428,578.21
6,645,341.93
11,145,653.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
5,810,006,411.94
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.85
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,958,982,942.63
4,412,162,210.25
4,486,928,430.88
1,411,905,183.10
期末单位基金资产净值(元)
3.91
4.38
4.76
5.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.01
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
420.07
0.00
0.00
0.00
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