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交银新回报灵活配置混合C(519760)

2020-01-20     4.38300.2516%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,770,309.06474,281.83563,625.29215,123.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0013,933,702.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.97
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,610,007.2453,426,533.9435,880,043.2618,624,796.29
期末单位基金资产净值(元)4.234.124.053.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00257.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00297.25